涉外银行国际结算、收支申报与贸易融资风险解析 -九游会国际

涉外银行国际结算、收支申报与贸易融资风险解析
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涉外银行国际结算部员工
银行外汇业务检查要点及案例分析（3小时）
当前金融机构的监管架构
外汇局检查的职能
外汇局检查的主要项目(详)
银行违规问题概览及案例分析
违反结售汇管理规定及案例分析
违反结售汇市场准入管理规定
违反银行自身结售汇管理规定
违反代客结售汇管理规定
违反外汇市场交易与牌价管理规定
违反结售汇头寸管理规定
违反货物及服务贸易外汇管理规定及案例分析
违反短期外债管理规定及案例分析(目前业务尚未接触，需要基础类讲解)
数据错漏报问题及案例分析
国际收支申报实务及案例（3小时）
2014版交易编码修订概况
货物贸易项下的国际收支申报规则
货物贸易外汇监测系统对于收付汇水单的采集规则
货物贸易外汇监测系统对于进出口报关单据的采集规则
货物贸易项下国际收支申报若干专题综合实务
关于进出海关特殊监管区域货物的海关、外汇、税务综合实务专题
关于加工贸易的海关、外汇、税务综合实务专题
进料加工专题
来料加工专题
深加工结转专题
关于转口贸易业务综合实务专题
关于退汇与赔偿款的界定综合实务
关于进出口清关费用的国际收支申报规定
关于境外承包工程业务的海关、外汇、税务综合实务专题
关于进出口货样广告品业务的海关、外汇、税务综合实务专题
关于收取境外模具费的国际收支申报规则
关于退汇及进出口退运货物的海关、外汇、税务综合实务专题
国际收支申报工作中其他常见问题与注意事项
货物贸易及服务贸易外汇管理实务（4小时）
我国外汇管理体系框架及当前外汇收支形势
货物贸易外汇总量核查管理实务
货物贸易外汇管理的制度变革
进出口企业名录管理制度
辅导期企业的外汇管理制度
外汇总量核查实务与案例
非现场总量核查的具体时点、采集数据的区间以及“隔月核查”原理；
外汇监测系统采集进出口报关单数据、收付汇水单数据的原理图示；
总量差额、总量差额比率、资金货物比率、贸易信贷报告余额比率、一年期贸易信贷发生额比率等三大类共计44项指标详解；
结合案例分析指标异常企业的业务问题以及异常指标的调整方法；
“预收货款”、“预付货款”、“延期收款”、“延期付款”等四类贸易信贷报告的操作办法；
贸易信贷报告的“强制性报告”与“主动性报告”的异同；
贸易信贷报告修改与调整的适用范围及权限；
“差额报告”的作用及适用范围；
外汇局开展现场核查的机制分析，什么是专项核查？其与日常核查的差异；
关于外汇台账的记录方法；
企业降级的条件情形及外汇局企业分类的规则；
出口收汇与出口退税的关联关系，以及差额收汇对出口退税的影响；
针对非进口商付业务的退税管理办法，该如何向国税局解释？
服务贸易外汇收付汇实务
服务贸易外汇管理制度改革；
服务贸易外汇收支的办理及审核原则；
服务贸易项下收付汇的金额限制及办理税务备案表的范围和要求；
服务贸易项下对外付汇的税务处理要求；
服务贸易项下代垫款项的收支处理及操作技巧；
特许权使用费（商标使用权）与海关缴纳进口关税和增值税的关系；
进出口贸易融资管理与风险控制（2小时）
国际贸易融资的特点
办理贸易融资的原则
贸易融资管理政策介绍
传统型贸易融资与创新性贸易融资产品
贸易融资与跨境套利模式分析（未接触，需要从基础讲起）
交易模式的发展演化
构造贸易融资套利模式分析
2014年青岛港“德正系”融资骗贷案深度剖析
“德正系”融资骗贷案中金融机构的风险及各方的法律关系
贸易融资产品与风险分析
国际贸易支付中的几种方式
预付货款的模型、特征及操作方法
赊账的模型、特征及操作方法
跟单托收的模型、特征及操作方法
信用证的模型、特征及操作方法
特殊种类信用证及案例分析
可转让信用证的特征及案例分析
背对背信用证的特征及案例分析
循环信用证的特征及案例分析
贸易融资产品及案例分析－福费廷
贸易融资产品及案例分析－保兑
贸易融资产品及案例分析－信用证下议付
贸易融资产品及案分析例－打包贷款
贸易融资产品及案例分析－提货担保
贸易融资产品及案例分析－进口信用证
备用信用证业务
内保外贷业务
海外代付业务
国内信用证产品及运用